Layout de Movimentação de cotas - v1.0

Formatos de Entrada via Upload

Introdução

Nesta página, disponibilizamos os formatos de arquivos e seus respectivos layouts aceitos pela tela do módulo de Informes de Movimentação de cotas para o processamento em lote:

• Upload na tela dos Informes de Movimentação de cotas para a ANBIMA;
• Download de retorno do processamento dos informes enviados em lote.

Formatos Suportados pela Plataforma ANBIMA

A Plataforma ANBIMA suporta os seguintes tipos de arquivo no processo de upload manual de informes:

• Texto
• JSON
• xlsx (Microsoft Excel)

Listagem de campos de Movimentação de cotas

Nome Campo	Descrição	Tipo Resultado	Formato/Tamanho
data	Data de competência do registro de movimentação de cotas	Data	Para formatos xlsx e txt: DD/MM/AAAA e para formato json: AAAA-MM-DD
cnpj_classe_investidora	CNPJ da classe investidora	Texto	14
classe_compra_cotas	Indicador para informar se a classe investidora compra cotas de outros fundos	Texto	3
cnpj_classe_investida	CNPJ da classe investida	Texto	14
codigoanbima_subclasse_investida	Código ANBIMA da subclasse investida	Texto	11
codigocvm_subclasse_investida	Código CVM da subclasse investida	Texto	15
valor_financeiro_comprado	Valor financeiro comprado	Valor	16 int, 5 dec
valor_financeiro_vendido	Valor financeiro resgatado	Valor	16 int, 5 dec
valor_posicao_final_investida	Valor da posição final investida	Valor	16 int, 5 dec

Formatos de envio

Abaixo é detalhado a estrutura de layout de cada um dos formatos de arquivo.

• Quantidade de linhas por arquivo

  50 mil linhas

• Formato txt

  O formato txt é composto de linhas de dados, onde os campos são separados por tab. Os campos de valores devem utilizar a vírgula(",") para separar os decimais. Abaixo está um exemplo de arquivo txt:

Download: Padrão txt

31/12/2024  38586587000135  Sim 123456789012    S1234567890 123456789012345 123123,12310    123123,12310    123123,12310

• Formato JSON:

  O formato json segue o padrão de linguagem de marcação utilizada para estruturar e armazenar dados, onde o Hub reconhece cada chave (tags) que deve ter sua nomenclatura e ordem respeitada. Os campos de valores devem utilizar ponto (".") para separar os decimais. Exemplo de arquivo json:

Download: Padrão json

[
    {
        "data": "2024-12-31",
        "cnpj_classe_investidora": "38586587000135",
        "classe_compra_cotas": "Sim",
        "classe_investida": [
            {
                "cnpj_classe_investida": "12345678000102",
                "codigoanbima_subclasse_investida": "S1234567890",
                "codigocvm_subclasse_investida": "123456789012345",
                "valor_financeiro_comprado": "123456789012345.12",
                "valor_financeiro_vendido": "1234567890123.5432",
                "valor_posicao_final_investida": "9876543210123.123"
            }
        ]
    }
]

• Formato xlsx (Microsoft Excel):

  O formato de planilhas Excel suportado pelo Hub é o xlsx. Na primeira linha se encontra o header, e em cada uma das colunas se encontra cada chave (tag) que deve ter sua nomenclatura e ordem respeitada. As linhas subsequentes e suas colunas contêm os dados de cada um dos informes. Os campos de valores devem utilizar vírgula (",") para separar os decimais. Abaixo está um exemplo de arquivo xlsx:

Download: Padrão xlsx

data	cnpj_classe_investidora	classe_compra_cotas	cnpj_classe_investida	codigoanbima_subclasse_investida	codigocvm_subclasse_investida	valor_financeiro_comprado	valor_financeiro_vendido	valor_posicao_final_investida
31/12/2024	38586587000135	Sim	00123456789012	S1234567890	123456789012345	123123,12310	123123,12310	123123,12310

Funcionamento

Envio através de upload de arquivo e Exportação do Retorno do Processamento

Envio do arquivo de informes: O usuário faz o envio através do botão "Movimentação de Cotas", acessado através do menu "Informes", opção "Movimentação de cotas". O Hub aceita o envio de arquivo de informes em qualquer um dos formatos descritos anteriormente.

O retorno do processamento pode ser acessado de duas formas:

• Consulta de informes: através do menu "Informes", opção "Movimentação de Cotas"

• Exportação do retorno do processamento: através do botão "Exportar", que pode ser acessado através do menu "Informes", opção "Movimentação de Cotas". Antes de exportar o usuário deverá filtrar os informes que deseja exportar e o formato de arquivo que deseja receber. O Hub irá exportar os informes no formato selecionado.