Lista de campos
PL/Cota
Lista de campos
A lista de campos para os formatos suportados é dividido em duas seções, sendo:
Seção de Dados: Contém os dados do informe enviado
Nome Campo Descrição Tipo Resultado Formato/Tamanho codigo_classe_subclasse Código da classe ou subclasse Alfanumérico 11 data_competencia Data de competência do informe Data Para formatos xlsx e txt: DD/MM/AAAA e para formato json: AAAA-MM-DD patrimonio_liquido Patrimônio Líquido Valor 16 int, 5 dec valor_cota Valor da Cota Valor 16 int, 12 dec volume_total_aplicacoes Volume Total de Aplicações (aportes) Valor 16 int, 5 dec volume_total_resgates Volume Total de Resgates Valor 16 int, 5 dec volume_total_resgate_ir Volume Total Resgatado de IR (come-cotas) Valor 16 int, 5 dec numero_cotistas Número Total de Cotistas do Fundo Valor inteiro 8 int Para envio simplificado os campos volume_total_aplicacoes, volume_total_resgates, volume_total_resgate_ir e numero_cotistas não devem ser enviados no corpo, ou enviar null.
Seção de Retorno: Contém os dados de retorno do Hub após o processamento das validações de 1º cenário (plana) e 2º cenário (Rentabilidade, Descasamento, Repetidos). Caso o usuário envie um arquivo com esta seção preenchida, o Hub irá ignorar.
Nome Campo Descrição Tipo Resultado Formato/Tamanho numero_solicitacao Número da Solicitação do informe Alfanumérico 10 char numero_registro Número Registro na Solicitação Alfanumérico 5 char solicitacao_status Status do processamento da Solicitação Alfanumérico 50 char informe_status Status do processamento do Informe Alfanumérico 50 char inconsistencia Relação de Inconsistências Identificadas Alfanumérico array de 500 char justificativa Justificativa de Informe Alfanumérico array de 500 char Seção de Tipos de Status:
Solicitacao Descrição EM_PROCESSAMENTO Indica processamento da solicitação ainda PROCESSADO Processou todos os informes com sucesso INCONSISTENCIAS Em algum informe gerou inconsistências AGUARDANDO_ANALISE_ANBIMA Após justificado, a solicitação ficará aguardando a analise da ANBIMA AGUARDANDO_INFORMACOES_INSTITUICAO Após um retorno da ANBIMA, a solicitação aguardará informações da instituição REJEITADO A solicitação foi rejeitada por completo APROVADO A solicitação foi aprovada com sucesso Informe Descrição PENDENTE Informe pendente de processamento REJEITADO Informe rejeitado REPRESADO Informe represado PROCESSADO Informe processado com suecsso POSSIVEL_INCONSISTENCIA Informe com possíveis inconsistências SUBSTITUIDO Informe substituído por um novo
Justificativa:
Nome Campo Descrição Tipo Resultado Formato/Tamanho codigo_justificativa Número do codigo da justificativa Alfanumérico 4 char mensagem Mensagem sobre a justificativa Alfanumérico 500 arquivo Arquivo em formato base64 para apoio da justificativa Base64 Base64
tabela de justificativa:
Codigo Descrição 0001 Marcação à mercado / Precificação / Reavaliação de Ativos 0002 Sem variação no valor da cota 0003 Valorização / Desvalorização de Ativo / Passivo ou Fundo Investido 0004 Amortização 0005 Valorização / Desvalorização do Valor da Cota 0006 Cisão / Incorporação 0007 Variação na cota investida / Externa 0008 PDD (Provisão de Despesas) 0009 Aporte / Aplicação em Ativos 0010 Resgate 0011 PFEE (Taxa de Performance) 0012 Fundo possui repasses 0013 Informação Retificada 0014 Fundo em Processo de Encerramento 0015 Masterização 0016 Variação de Mercado / Accrual de Despesas 0017 Fundo compra cota de outro fundo 0018 Taxa de Administração